富国汇泽一年定开债C
(016586)公募债券型
1.0433
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.0913
累计净值 [2026-06-12]
1.0434
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：4.25%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：9.28%
- 成立日期：2022-10-11
- 基金经理：李金柳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-10 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 3 | 0.01 | 2023-11-23 |
| 4 | 0.00 | 2023-06-29 |