民生加银月月乐30天持有短债C

(016597)公募债券型
+添加自选
1.0873 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.0873
累计净值 [2026-07-09]
1.0873 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.39%
  • 最近半年：0.95%
  • 今年以来：0.97%
  • 最近一年：1.56%
  • 最近两年：3.70%
  • 最近三年：6.79%
  • 成立以来：8.73%
  • 成立日期：2022-09-20
  • 基金经理：谢志华,郑雅洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.08731.0873+0.00%
2026-07-081.08731.0873+0.00%
2026-07-071.08731.0873+0.01%
2026-07-061.08721.0872+0.01%
2026-07-031.08711.0871+0.01%
2026-07-021.08701.0870+0.00%
2026-07-011.08701.0870-0.02%
2026-06-301.08721.0872+0.00%
2026-06-291.08721.0872+0.01%
2026-06-261.08711.0871+0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
民生加银月月乐30天持有短债C0.03%0.04%0.39%0.95%1.56%0.97%
同类型排名5204/79545944/79545242/79545025/79543903/79545323/7954
四分位排名
一般
一般
一般
一般
良好
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

谢志华 上任时间：2022-09-20

谢志华先生:中国国籍,理学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券基 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31

郑雅洁 上任时间：2025-04-02

郑雅洁女士:中国,清华大学经济管理学院金融硕士。自2015年7月至2016年6月在九州证券股份有限公司资产管理部任债券交易员;2016年6月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任基金经理。2022年9月15日担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理。2023年04月26日起任民生加银丰鑫债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧