民生加银月月乐30天持有短债C

(016597)公募债券型
+添加自选
1.0845 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0845
累计净值 [2026-04-22]
1.0849 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：1.06%
  • 今年以来：0.71%
  • 最近一年：1.88%
  • 最近两年：3.98%
  • 最近三年：7.27%
  • 成立以来：8.48%
  • 成立日期：2022-09-20
  • 基金经理：谢志华,郑雅洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.08451.0845+0.04%
2026-04-211.08411.0841+0.04%
2026-04-201.08371.0837-0.02%
2026-04-171.08391.0839+0.04%
2026-04-161.08351.0835+0.01%
2026-04-151.08341.0834+0.01%
2026-04-141.08331.0833+0.01%
2026-04-131.08321.0832+0.00%
2026-04-101.08321.0832+0.01%
2026-04-091.08311.0831+0.06%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
民生加银月月乐30天持有短债C0.10%0.31%0.60%1.06%1.88%0.71%
同类型排名4819/78635091/78634535/78634910/78633437/78635474/7863
四分位排名
一般
一般
一般
一般
良好
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

谢志华 上任时间：2022-09-20

谢志华先生:中国国籍,理学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券基 展开∨ 收起∧

郑雅洁 上任时间：2025-04-02

郑雅洁女士:中国,清华大学经济管理学院金融硕士。自2015年7月至2016年6月在九州证券股份有限公司资产管理部任债券交易员;2016年6月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任基金经理。2022年9月15日担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理。2023年04月26日起任民生加银丰鑫债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧