兴业睿信一年定开债券发起式
(016601)公募债券型
1.0899
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-17]
1.1179
累计净值 [2026-04-17]
1.0906
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：5.92%
- 最近三年：10.56%
- 成立以来：12.02%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：蔡艳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0899 | 1.1179 | +0.06% |
| 2026-04-10 | 1.0892 | 1.1172 | +0.10% |
| 2026-04-03 | 1.0881 | 1.1161 | +0.14% |
| 2026-03-27 | 1.0866 | 1.1146 | +0.08% |
| 2026-03-20 | 1.0857 | 1.1137 | +0.08% |
| 2026-03-13 | 1.0848 | 1.1128 | +0.01% |
| 2026-03-06 | 1.0847 | 1.1127 | +0.13% |
| 2026-02-27 | 1.0833 | 1.1113 | +0.05% |
| 2026-02-13 | 1.0828 | 1.1108 | +0.11% |
| 2026-02-06 | 1.0816 | 1.1096 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业睿信一年定开债券发起式 | 0.06% | 0.47% | 1.03% | 1.77% | 2.39% | 1.20% |
| 同类型排名 | 5381/7863 | 2821/7863 | 1662/7863 | 1766/7863 | 2257/7863 | 2192/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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蔡艳菲 上任时间：2022-11-30
蔡艳菲女士:中国国籍,厦门大学金融工程硕士研究生。2008年7月至2013年8月在兴业证券固定收益部先后从事债券承销和债券研究、投资工作;2013年9月加入兴业基金管理有限公司,曾任专户固收投资经理,2021年8月17日起担任兴业天禧债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月13日起担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2022年9月13日起担任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理,2022年9月15日起担任兴业聚惠混合型 展开∨ 收起∧