兴业睿信一年定开债券发起式
(016601)公募债券型
1.0956
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-06-05]
1.1236
累计净值 [2026-06-05]
1.0965
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：10.21%
- 成立以来：12.61%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：蔡艳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0956 | 1.1236 | +0.08% |
| 2026-05-29 | 1.0947 | 1.1227 | +0.14% |
| 2026-05-22 | 1.0932 | 1.1212 | +0.10% |
| 2026-05-15 | 1.0921 | 1.1201 | +0.09% |
| 2026-05-08 | 1.0911 | 1.1191 | +0.01% |
| 2026-04-30 | 1.0910 | 1.1190 | +0.04% |
| 2026-04-24 | 1.0906 | 1.1186 | +0.06% |
| 2026-04-17 | 1.0899 | 1.1179 | +0.06% |
| 2026-04-10 | 1.0892 | 1.1172 | +0.10% |
| 2026-04-03 | 1.0881 | 1.1161 | +0.14% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业睿信一年定开债券发起式 | 0.08% | 0.42% | 1.14% | 1.94% | 2.54% | 1.73% |
| 同类型排名 | 2084/7919 | 1510/7919 | 1396/7919 | 1360/7919 | 1501/7919 | 1395/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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蔡艳菲 上任时间：2022-11-30
蔡艳菲女士:中国国籍,厦门大学金融工程硕士研究生。2008年7月至2013年8月在兴业证券固定收益部先后从事债券承销和债券研究、投资工作;2013年9月加入兴业基金管理有限公司,曾任专户固收投资经理,2021年8月17日起担任兴业天禧债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月13日起担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2022年9月13日起担任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理,2022年9月15日起担任兴业聚惠混合型 展开∨ 收起∧