兴业睿信一年定开债券发起式
(016601)公募债券型
1.0899
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-17]
1.1179
累计净值 [2026-04-17]
1.0906
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：5.92%
- 最近三年：10.56%
- 成立以来：12.02%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：蔡艳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||