兴业睿信一年定开债券发起式
(016601)公募债券型
1.0956
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-06-05]
1.1236
累计净值 [2026-06-05]
1.0965
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：10.21%
- 成立以来：12.61%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：蔡艳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||