兴业睿信一年定开债券发起式

(016601)公募债券型
+添加自选
1.0847 0.13%+0.0014
单位净值 [2026-03-06]
1.1127
累计净值 [2026-03-06]
1.0861 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.26%
  • 今年以来：0.71%
  • 最近一年：2.63%
  • 最近两年：6.05%
  • 最近三年：7.79%
  • 成立以来：8.47%
  • 成立日期：2022-11-30
  • 基金经理：蔡艳菲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据