国泰农惠定期开放债券C
(016603)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.29 | 3.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.19 | 97.71% | 98.56% | 0.09 | 2.28% | 1.43% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 6.26 | 3.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.12 | 96.58% | 97.85% | 0.13 | 3.38% | 2.12% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2025-09-30 | 5.93 | 3.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.72 | 94.50% | 96.38% | 0.21 | 5.48% | 3.61% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |