财通资管臻享成长混合C
(016606)公募混合型
1.7961
-0.23%-0.0042
单位净值 [2026-04-23]
1.7961
累计净值 [2026-04-23]
1.7920
-0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：25.85%
- 最近一季：11.33%
- 最近半年：49.66%
- 今年以来：26.48%
- 最近一年：107.52%
- 最近两年：142.26%
- 最近三年：85.07%
- 成立以来：79.61%
- 成立日期：2023-03-02
- 基金经理：李响
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：财通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.78 | 1.73 | 1.57 | 87.90% | 88.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 9.24% | 8.98% | 0.05 | 2.86% | 2.78% |
| 2025-06-30 | 2.41 | 2.39 | 2.23 | 92.63% | 92.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 7.25% | 7.20% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 4.35 | 4.30 | 4.01 | 92.23% | 92.31% | 0.02 | 0.47% | 0.47% | 0.26 | 6.13% | 6.06% | 0.05 | 1.17% | 1.16% |
| 2024-06-30 | 4.74 | 4.65 | 4.29 | 90.33% | 90.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 8.21% | 8.05% | 0.07 | 1.46% | 1.43% |
| 2023-12-31 | 5.88 | 5.78 | 4.76 | 80.54% | 80.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 9.25% | 9.09% | 0.02 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-06-30 | 6.90 | 6.87 | 2.07 | 29.69% | 29.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.21 | 32.23% | 32.10% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |