富国稳健添盈债券A
(016610)公募债券型
1.0754
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0754
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：3.15%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：6.29%
- 最近一年：11.39%
- 最近两年：7.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.54%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：俞晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3044.08 | 5.65% | 74.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 299.06 | 0.55% | 7.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 227.84 | 0.42% | 5.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208.44 | 0.39% | 5.10% |
| 采矿业 | 95.09 | 0.18% | 2.33% |
| 房地产业 | 87.70 | 0.16% | 2.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.77 | 0.11% | 1.44% |
| 租赁和商务服务业 | 40.88 | 0.08% | 1.00% |
| 建筑业 | 23.00 | 0.04% | 0.56% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3420.94 | 5.08% | 55.39% |
| 金融业 | 1019.89 | 1.52% | 16.51% |
| 采矿业 | 582.06 | 0.86% | 9.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 473.19 | 0.70% | 7.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 464.51 | 0.69% | 7.52% |
| 批发和零售业 | 146.12 | 0.22% | 2.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 69.20 | 0.10% | 1.12% |