富国稳健添盈债券C
(016611)公募混合型
0.9942
0.28%+0.0028
单位净值 [2024-05-17]
0.9942
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:2.07%
- 最近一季:2.70%
- 最近半年:0.04%
- 今年以来:0.76%
- 最近一年:-0.45%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.58%
- 成立日期:2023-04-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:22.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:43.52亿元
- 投资风格:
- 管理公司:富国
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 43.52 | 35.85 | 6.35 | 17.73% | 14.60% | 36.34 | 79.99% | 83.52% | 0.43 | 1.21% | 0.99% | 0.18 | 0.50% | 0.42% |
2023-09-30 | 42.05 | 41.86 | 7.11 | 16.52% | 16.90% | 34.06 | 81.38% | 80.99% | 0.32 | 0.75% | 0.75% | 0.13 | 0.30% | 0.31% |
2023-06-30 | 58.25 | 57.10 | 6.86 | 10.01% | 11.77% | 43.83 | 76.77% | 75.26% | 2.10 | 3.67% | 3.60% | 0.08 | 0.14% | 0.14% |