国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C
(016617)公募混合型LOF
3.2478
0.18%+0.0071
单位净值 [2026-04-22]
3.7290
累计净值 [2026-04-22]
3.2536
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.00%
- 最近一季：16.25%
- 最近半年：36.97%
- 今年以来：25.47%
- 最近一年：73.82%
- 最近两年：68.87%
- 最近三年：42.01%
- 成立以来：17.68%
- 成立日期：2022-09-09
- 基金经理：郑有为
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4548.41 | 68.38% | 88.24% |
| 采矿业 | 606.02 | 9.11% | 11.76% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12177.74 | 66.82% | 75.71% |
| 金融业 | 2947.52 | 16.17% | 18.33% |
| 建筑业 | 535.27 | 2.94% | 3.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 185.66 | 1.02% | 1.15% |
| 采矿业 | 177.17 | 0.97% | 1.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57.54 | 0.32% | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.02% | 0.02% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |