国融添益增强债券A
(016618)公募债券型
1.0640
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.0640
累计净值 [2026-03-10]
1.0642
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：3.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.40%
- 成立日期：2023-04-12
- 基金经理：贾雨璇,李青华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国融基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国融添益增强债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-01 | 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2024年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 |
| 2024-06-29 | 国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告 |
| 2024-06-28 | 国融基金管理有限公司关于使用自有资金申购旗下基金的公告 |
| 2024-06-13 | 国融添益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-06-13 | 国融添益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额 |
| 2024-06-12 | 国融添益增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-06-07 | 国融基金管理有限公司关于增加海通证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-06-04 | 国融基金管理有限公司关于增加北京雪球基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-22 | 国融添益增强债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-31 | 国融添益增强债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国融添益增强债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-02 | 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2023年年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 |
| 2023-11-16 | 国融添益增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第2号 |
| 2023-11-16 | 国融添益增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-10 | 国融基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 |