平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C
(016622)公募FOF
1.5213
1.50%+0.0225
单位净值 [2026-06-22]
1.5213
累计净值 [2026-06-22]
1.5441
1.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.31%
- 最近一季：30.40%
- 最近半年：33.10%
- 今年以来：31.97%
- 最近一年：74.50%
- 最近两年：87.86%
- 最近三年：55.35%
- 成立以来：52.13%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：王家萌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.5213 | 1.5213 | +1.50% |
| 2026-06-18 | 1.4988 | 1.4988 | +2.04% |
| 2026-06-17 | 1.4688 | 1.4688 | +2.01% |
| 2026-06-16 | 1.4399 | 1.4399 | +1.67% |
| 2026-06-15 | 1.4163 | 1.4163 | +5.17% |
| 2026-06-12 | 1.3467 | 1.3467 | +0.34% |
| 2026-06-11 | 1.3421 | 1.3421 | -0.04% |
| 2026-06-10 | 1.3427 | 1.3427 | -2.29% |
| 2026-06-09 | 1.3741 | 1.3741 | +4.11% |
| 2026-06-08 | 1.3199 | 1.3199 | -3.52% |
业绩分析
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更新日期：2026-06-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 7.41% | 12.31% | 30.40% | 33.10% | 74.50% | 31.97% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
