平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C
(016622)公募基金篮子型FOF
1.2460
0.96%+0.0119
单位净值 [2026-08-20]
1.2460
累计净值 [2026-08-20]
1.2580
0.96%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：5.30%
- 最近一季：-10.71%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：8.08%
- 最近一年：16.23%
- 最近两年：65.65%
- 最近三年：33.53%
- 成立以来：24.60%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.2460 | 1.2460 | +0.96% |
| 2026-08-19 | 1.2341 | 1.2341 | -5.76% |
| 2026-08-18 | 1.3095 | 1.3095 | -0.71% |
| 2026-08-17 | 1.3189 | 1.3189 | +3.03% |
| 2026-08-14 | 1.2801 | 1.2801 | +1.09% |
| 2026-08-13 | 1.2663 | 1.2663 | -0.72% |
| 2026-08-12 | 1.2755 | 1.2755 | +1.54% |
| 2026-08-11 | 1.2562 | 1.2562 | -0.52% |
| 2026-08-10 | 1.2628 | 1.2628 | -0.19% |
| 2026-08-07 | 1.2652 | 1.2652 | +2.41% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | -1.60% | 5.30% | -10.71% | 0.91% | 16.23% | 8.08% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
