银华卓信成长精选混合C
(016624)公募混合型
1.4023
1.05%+0.0146
单位净值 [2026-04-29]
1.4023
累计净值 [2026-04-29]
1.4170
1.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：26.45%
- 最近一季：15.09%
- 最近半年：27.90%
- 今年以来：31.54%
- 最近一年：121.88%
- 最近两年：105.95%
- 最近三年：56.77%
- 成立以来：40.23%
- 成立日期：2022-11-04
- 基金经理：王浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.71 | 0.68 | 0.62 | 87.61% | 88.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 11.69% | 11.23% | 0.00 | 0.70% | 0.68% |
| 2025-06-30 | 0.74 | 0.70 | 0.61 | 81.66% | 82.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 16.23% | 15.40% | 0.01 | 2.11% | 2.00% |
| 2024-12-31 | 0.69 | 0.68 | 0.52 | 74.84% | 75.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 25.05% | 24.53% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 0.90 | 0.83 | 0.65 | 69.71% | 71.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 30.20% | 28.03% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 0.89 | 0.88 | 0.69 | 77.45% | 77.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 22.47% | 22.30% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 1.34 | 1.33 | 1.08 | 80.65% | 80.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 19.24% | 19.11% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |