汇添富创新成长混合A
(016626)公募混合型
0.7990
-0.70%-0.0056
单位净值 [2024-05-13]
0.7990
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：3.91%
- 最近一季：10.47%
- 最近半年：-7.38%
- 今年以来：-3.70%
- 最近一年：-13.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.10%
- 成立日期：2022-12-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.67 | 4.63 | 3.55 | 75.76% | 75.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 23.98% | 23.78% | 0.01 | 0.26% | 0.25% |
| 2023-09-30 | 5.24 | 5.23 | 4.19 | 79.93% | 79.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 19.64% | 19.60% | 0.02 | 0.43% | 0.43% |
| 2023-06-30 | 6.09 | 6.06 | 4.89 | 80.26% | 80.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 16.03% | 15.96% | 0.23 | 3.71% | 3.70% |
| 2023-03-31 | 6.77 | 6.75 | 4.76 | 70.28% | 70.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 29.69% | 29.59% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |