汇添富创新成长混合A
(016626)公募混合型
1.2671
-1.61%-0.0204
单位净值 [2025-09-19]
1.2671
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：16.47%
- 最近一季：37.43%
- 最近半年：23.70%
- 今年以来：47.42%
- 最近一年：76.38%
- 最近两年：43.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.71%
- 成立日期：2022-12-14
- 基金经理：樊勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.47 | 4.37 | 4.03 | 89.91% | 90.13% | 0.01 | 0.16% | 0.16% | 0.39 | 8.90% | 8.70% | 0.04 | 1.03% | 1.01% |
| 2025-06-30 | 5.95 | 5.86 | 5.00 | 83.80% | 84.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.94 | 16.08% | 15.86% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 3.95 | 3.94 | 3.28 | 83.16% | 83.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 12.05% | 12.02% | 0.19 | 4.79% | 4.78% |
| 2024-06-30 | 3.85 | 3.84 | 2.81 | 72.93% | 72.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 25.82% | 25.76% | 0.05 | 1.25% | 1.25% |
| 2023-12-31 | 4.67 | 4.63 | 3.55 | 75.76% | 75.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 23.98% | 23.78% | 0.01 | 0.26% | 0.25% |
| 2023-06-30 | 6.09 | 6.06 | 4.89 | 80.26% | 80.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 16.03% | 15.96% | 0.23 | 3.71% | 3.70% |