易方达中证1000ETF联接A
(016630)公募股票型ETF联接指数型
1.0563
0.61%+0.0064
单位净值 [2025-09-22]
1.0563
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.58%
- 最近一季：23.88%
- 最近半年：17.30%
- 今年以来：25.48%
- 最近一年：60.05%
- 最近两年：21.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.63%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：刘树荣 庞亚平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.13 | 4.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.43% | 5.37% | 0.04 | 0.94% | 0.94% |
| 2025-06-30 | 4.79 | 4.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 5.19% | 5.13% | 0.06 | 1.28% | 1.27% |
| 2024-12-31 | 6.36 | 6.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 5.50% | 5.47% | 0.03 | 0.53% | 0.53% |
| 2024-06-30 | 3.53 | 3.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.28% | 5.26% | 0.02 | 0.59% | 0.59% |
| 2023-12-31 | 3.61 | 3.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.76% | 6.02% | 0.02 | 0.54% | 0.54% |
| 2023-06-30 | 4.15 | 3.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.52% | 5.28% | 0.48 | 7.31% | 11.46% |