华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A
(016632)公募混合型
1.1033
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-22]
1.1033
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：12.83%
- 最近一季：44.75%
- 最近半年：32.94%
- 今年以来：40.33%
- 最近一年：58.86%
- 最近两年：26.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.33%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：吕慧建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 92.19% | 92.34% | 0.02 | 3.03% | 2.97% | 0.02 | 3.54% | 3.47% | 0.01 | 1.24% | 1.22% |
| 2025-06-30 | 1.29 | 1.29 | 1.22 | 94.46% | 94.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.41% | 5.40% | 0.00 | 0.13% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 1.34 | 1.34 | 1.24 | 92.41% | 92.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.53% | 7.50% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 1.43 | 1.39 | 1.32 | 91.97% | 92.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.03% | 5.89% | 0.03 | 2.00% | 1.95% |
| 2023-12-31 | 1.65 | 1.64 | 1.56 | 94.14% | 94.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.75% | 5.73% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 1.99 | 1.97 | 1.87 | 93.58% | 93.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.28% | 6.22% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |