富国中证1000ETF联接A
(016633)公募股票型ETF联接指数型
1.0794
-0.45%-0.0049
单位净值 [2025-09-19]
1.0794
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.40%
- 最近一季：21.86%
- 最近半年：13.04%
- 今年以来：22.95%
- 最近一年：57.14%
- 最近两年：17.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.94%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：金泽宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 0.19% | 0.04 | 7.23% | 7.91% | 0.00 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-12-31 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.47% | 3.40% | 0.06 | 5.77% | 5.64% | 0.00 | 0.40% | 0.39% |
| 2024-06-30 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.72% | 4.62% | 0.00 | 0.77% | 0.75% | 0.01 | 1.65% | 1.62% |
| 2023-12-31 | 0.45 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.81% | 4.77% | 0.01 | 2.02% | 2.00% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2023-06-30 | 1.04 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.25% | 0.19% | 0.24 | 30.13% | 23.16% | 0.11 | 13.66% | 10.51% |