国联安气候变化混合A
(016635)公募混合型
0.6707
2.43%+0.0163
单位净值 [2025-09-22]
0.6707
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：21.68%
- 最近一季：42.40%
- 最近半年：13.54%
- 今年以来：25.79%
- 最近一年：40.11%
- 最近两年：9.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：-32.93%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：潘明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.32 | 1.28 | 1.18 | 89.06% | 89.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.93% | 9.62% | 0.01 | 1.01% | 0.98% |
| 2025-06-30 | 0.79 | 0.78 | 0.72 | 92.05% | 92.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.69% | 7.64% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-12-31 | 0.85 | 0.85 | 0.75 | 88.17% | 88.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 11.31% | 11.26% | 0.00 | 0.52% | 0.52% |
| 2024-06-30 | 0.89 | 0.89 | 0.74 | 83.41% | 83.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.25% | 1.25% | 0.14 | 15.34% | 15.62% |
| 2023-12-31 | 1.08 | 1.07 | 0.96 | 89.80% | 89.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.93% | 1.92% | 0.09 | 8.27% | 8.68% |
| 2023-06-30 | 1.65 | 1.65 | 1.52 | 91.92% | 91.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.86% | 5.85% | 0.04 | 2.22% | 2.21% |
| 2022-12-31 | 2.08 | 2.02 | 1.83 | 88.12% | 88.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 9.37% | 9.13% | 0.05 | 2.51% | 2.45% |