南方达元债券A

(016639)公募债券型
+添加自选
1.1087 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-27]
1.1087
累计净值 [2026-03-27]
1.1067 -0.12%
净值估算 [15:00]
  • 最近一月：-0.66%
  • 最近一季：2.27%
  • 最近半年：1.49%
  • 今年以来：2.45%
  • 最近一年：6.91%
  • 最近两年：13.48%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.87%
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金经理：刘文良,杨能
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据