华商稳健泓利一年持有期混合A
(016641)公募混合型
1.1155
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-09-22]
1.1155
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.96%
- 最近一季：4.32%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：5.88%
- 最近一年：9.16%
- 最近两年：11.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.55%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：张永志 张雨迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.65 | 0.64 | 0.10 | 13.51% | 14.64% | 0.47 | 73.39% | 72.43% | 0.08 | 12.71% | 12.55% | 0.00 | 0.39% | 0.38% |
| 2025-06-30 | 0.36 | 0.36 | 0.08 | 20.76% | 21.73% | 0.14 | 40.30% | 39.81% | 0.14 | 38.61% | 38.14% | 0.00 | 0.33% | 0.32% |
| 2024-12-31 | 0.67 | 0.64 | 0.16 | 19.78% | 23.19% | 0.14 | 21.38% | 20.47% | 0.38 | 58.80% | 56.30% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 1.37 | 1.04 | 0.21 | 20.03% | 15.26% | 0.77 | 42.71% | 56.35% | 0.20 | 19.56% | 14.90% | 0.18 | 17.70% | 13.49% |
| 2023-12-31 | 4.88 | 4.73 | 0.48 | 7.10% | 9.93% | 3.43 | 72.57% | 70.36% | 0.96 | 20.32% | 19.70% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |