汇丰晋信慧嘉债券A
(016651)公募债券型
1.0316
-0.25%-0.0026
单位净值 [2026-01-07]
1.0316
累计净值 [2026-01-07]
1.0290
-0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：-1.05%
- 今年以来：-0.42%
- 最近一年：0.42%
- 最近两年：3.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.16%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：刘洋,吴刘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇丰晋信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 19.05 | 1.36% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 176.09 | 5.03% | 55.89% |
| 制造业 | 56.88 | 1.62% | 18.05% |
| 租赁和商务服务业 | 45.96 | 1.31% | 14.59% |
| 采矿业 | 36.14 | 1.03% | 11.47% |