汇丰晋信慧嘉债券A
(016651)公募债券型
1.0398
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-22]
1.0398
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：3.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.98%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：刘洋 吴刘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇丰晋信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 176.09 | 5.03% | 55.89% |
| 制造业 | 56.88 | 1.62% | 18.05% |
| 租赁和商务服务业 | 45.96 | 1.31% | 14.59% |
| 采矿业 | 36.14 | 1.03% | 11.47% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 154.53 | 3.44% | 57.20% |
| 金融业 | 115.64 | 2.58% | 42.80% |