汇丰晋信慧嘉债券C
(016652)公募债券型
1.0211
-0.25%-0.0026
单位净值 [2026-01-07]
1.0211
累计净值 [2026-01-07]
1.0185
-0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.78%
- 最近半年：-1.22%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：0.06%
- 最近两年：2.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.11%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：刘洋,吴刘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇丰晋信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.19 | 0.14 | 0.00 | 1.36% | 1.02% | 0.14 | 64.31% | 73.29% | 0.04 | 25.75% | 19.27% | 0.01 | 8.58% | 6.42% |
| 2025-06-30 | 0.43 | 0.35 | 0.03 | 9.48% | 7.66% | 0.39 | 87.32% | 89.74% | 0.01 | 2.38% | 1.93% | 0.00 | 0.82% | 0.67% |
| 2024-12-31 | 0.45 | 0.42 | 0.06 | 5.50% | 12.55% | 0.37 | 88.04% | 81.47% | 0.01 | 1.20% | 1.11% | 0.02 | 5.26% | 4.87% |
| 2024-06-30 | 1.21 | 1.21 | 0.13 | 10.02% | 10.35% | 1.03 | 85.55% | 85.23% | 0.05 | 4.36% | 4.35% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 1.77 | 1.76 | 0.11 | 5.72% | 6.13% | 1.53 | 86.75% | 86.36% | 0.13 | 7.46% | 7.43% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 2.28 | 2.26 | 0.20 | 7.98% | 8.65% | 2.02 | 89.46% | 88.80% | 0.05 | 2.09% | 2.08% | 0.01 | 0.47% | 0.47% |