鹏扬景泽一年持有混合C
(016655)公募混合型
1.0800
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0800
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：4.91%
- 最近两年：8.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.00%
- 成立日期：2023-05-24
- 基金经理：吴西燕 李沁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.03 | 5.29% | 6.01% | 0.48 | 86.72% | 86.07% | 0.02 | 3.71% | 3.68% | 0.00 | 0.57% | 0.56% |
| 2025-06-30 | 0.75 | 0.75 | 0.03 | 4.08% | 4.06% | 0.68 | 90.19% | 90.23% | 0.02 | 2.55% | 2.54% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 0.90 | 0.80 | 0.04 | 4.43% | 3.93% | 0.83 | 91.08% | 92.09% | 0.04 | 4.46% | 3.96% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.54 | 0.50 | 0.03 | 5.85% | 5.50% | 0.39 | 70.95% | 72.67% | 0.04 | 8.56% | 8.05% | 0.05 | 10.28% | 9.68% |
| 2023-12-31 | 3.21 | 2.73 | 0.18 | 6.47% | 5.50% | 3.00 | 92.03% | 93.22% | 0.04 | 1.49% | 1.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |