华商鸿丰纯债
(016661)公募债券型
1.0121
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.0767
累计净值 [2026-06-12]
1.0124
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：0.73%
- 最近两年：3.21%
- 最近三年：6.38%
- 成立以来：7.90%
- 成立日期：2022-09-14
- 基金经理：陈杰,吴毓灵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-03-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-11 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-27 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-13 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-09 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-18 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-11 |
| 8 | 0.00 | 2023-12-19 |
| 9 | 0.00 | 2023-09-18 |
| 10 | 0.01 | 2023-06-19 |