平安元福短债发起式A

(016662)公募债券型
+添加自选
1.0948 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0948
累计净值 [2026-03-06]
1.0949 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：1.01%
  • 今年以来：0.31%
  • 最近一年：2.10%
  • 最近两年：4.69%
  • 最近三年：8.45%
  • 成立以来：9.48%
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金经理：杨严
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.26亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.38亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据