英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A
(016666)公募FOF- 最近一月：0.42%
- 最近一季：-1.06%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：18.56%
- 最近两年：23.59%
- 最近三年：16.50%
- 成立以来：18.92%
- 成立日期：2022-11-28
- 基金经理：申恒亮,岳子义
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1892 | 1.1892 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.1890 | 1.1890 | +0.90% |
| 2026-04-15 | 1.1784 | 1.1784 | -0.25% |
| 2026-04-14 | 1.1813 | 1.1813 | +0.80% |
| 2026-04-13 | 1.1719 | 1.1719 | -0.03% |
| 2026-04-10 | 1.1723 | 1.1723 | +0.65% |
| 2026-04-09 | 1.1647 | 1.1647 | -0.37% |
| 2026-04-08 | 1.1690 | 1.1690 | +2.42% |
| 2026-04-07 | 1.1414 | 1.1414 | +0.30% |
| 2026-04-03 | 1.1380 | 1.1380 | -0.48% |
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | 1.44% | 0.42% | -1.06% | 1.95% | 18.56% | 1.82% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
申恒亮 上任时间：2022-11-28
申恒亮,金融学硕士、机械制造及自动化专业学士。历任恒泰证券资产管理部高级行业研究员、恒泰先锋1号投资经理助理,任恒泰创富3号、创富4号、创富12号、创富14号投资主办人。曾就职于天相投资顾问有限公司、盈融达投资(北京)有限公司,先后从事过行业、策略研究工作。担任买方研究员和卖方研究员期间,持续跟踪研究上市公司和相关行业,在基金、券商、阳光私募等投研机构积累了丰富的人脉,对个股和行业投资机会的把握能力较强。 展开∨ 收起∧
岳子义 上任时间：2023-12-08
岳子义先生:中国国籍,清华大学硕士,曾就职于IBM中国开发中心(CDL),中信证券研究部等机构,2019年7月加入英大基金管理有限公司,曾任投资经理,专户投资部总经理助理、权益投资部总经理助理、FOF(养老)投资部总经理助理。2023年12月8日担任英大延福养老目标日期2060三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧