英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A
(016666)公募FOF
1.1667
0.55%+0.0064
单位净值 [2025-09-17]
1.1667
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：6.17%
- 最近一季：13.21%
- 最近半年：12.06%
- 今年以来：14.20%
- 最近一年：27.61%
- 最近两年：16.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.67%
- 成立日期：2022-11-28
- 基金经理：岳子义 申恒亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.97% | 4.95% | 0.05 | 3.16% | 3.15% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.25% | 5.22% | 0.01 | 1.10% | 1.10% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.12% | 5.61% | 0.02 | 3.92% | 3.90% | 0.01 | 1.87% | 1.86% |
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.53% | 5.85% | 0.00 | 0.33% | 0.33% | 0.01 | 2.41% | 2.40% |
| 2023-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.56% | 5.75% | 0.01 | 2.32% | 2.31% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |