南方君誉混合A
(016676)公募混合型
1.1679
0.46%+0.0054
单位净值 [2025-09-19]
1.1679
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.58%
- 最近一季：19.67%
- 最近半年：15.73%
- 今年以来：20.99%
- 最近一年：33.17%
- 最近两年：21.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.79%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：卢玉珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 79.07% | 79.17% | 0.00 | 0.31% | 0.31% | 0.07 | 19.96% | 19.85% | 0.00 | 0.66% | 0.67% |
| 2025-06-30 | 0.90 | 0.89 | 0.71 | 78.96% | 79.07% | 0.00 | 0.22% | 0.22% | 0.19 | 20.77% | 20.66% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.10 | 1.09 | 0.85 | 76.97% | 77.15% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.25 | 22.83% | 22.65% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.35 | 1.35 | 1.00 | 73.85% | 73.90% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.35 | 26.01% | 25.95% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 1.52 | 1.51 | 1.19 | 77.92% | 78.00% | 0.05 | 3.55% | 3.54% | 0.28 | 18.53% | 18.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.07 | 1.96 | 1.37 | 64.48% | 66.35% | 0.21 | 10.48% | 9.93% | 0.32 | 16.24% | 15.39% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |