贝莱德浦悦丰利混合A

(016678)公募混合型
+添加自选
1.0695 0.10%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.0695
累计净值 [2026-04-22]
1.0706 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.75%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：1.29%
  • 今年以来：1.33%
  • 最近一年：5.16%
  • 最近两年：5.39%
  • 最近三年：6.38%
  • 成立以来：6.94%
  • 成立日期：2022-11-23
  • 基金经理：刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.76亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：贝莱德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 651.35 8.66% 60.75%
金融业 128.51 1.71% 11.99%
采矿业 107.12 1.42% 9.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 105.73 1.41% 9.86%
房地产业 52.12 0.69% 4.86%
科学研究和技术服务业 13.27 0.18% 1.24%
卫生和社会工作 8.59 0.11% 0.80%
批发和零售业 5.51 0.07% 0.51%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 744.13 11.69% 60.07%
金融业 277.03 4.35% 22.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 63.40 1.00% 5.12%
采矿业 55.03 0.86% 4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 30.44 0.48% 2.46%
建筑业 24.44 0.38% 1.97%
交通运输、仓储和邮政业 13.65 0.21% 1.10%
农、林、牧、渔业 13.44 0.21% 1.09%
科学研究和技术服务业 11.13 0.17% 0.90%
租赁和商务服务业 4.55 0.07% 0.37%
批发和零售业 0.89 0.01% 0.07%
文化、体育和娱乐业 0.61 0.01% 0.05%