天弘广盈六个月持有混合A
(016682)公募混合型
1.1182
0.47%+0.0052
单位净值 [2025-09-19]
1.1182
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：2.62%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：3.55%
- 最近一年：11.61%
- 最近两年：11.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.82%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.74 | 2.68 | 0.53 | 17.54% | 19.49% | 1.91 | 71.16% | 69.48% | 0.04 | 1.37% | 1.34% | 0.01 | 0.34% | 0.33% |
| 2025-06-30 | 0.97 | 0.89 | 0.16 | 8.75% | 16.90% | 0.73 | 82.16% | 74.82% | 0.01 | 1.10% | 1.00% | 0.02 | 2.31% | 2.11% |
| 2024-12-31 | 1.38 | 1.13 | 0.21 | 18.82% | 15.47% | 1.04 | 69.96% | 75.31% | 0.01 | 0.93% | 0.76% | 0.04 | 3.96% | 3.26% |
| 2024-06-30 | 2.02 | 1.74 | 0.24 | 13.70% | 11.80% | 1.58 | 74.82% | 78.31% | 0.02 | 1.33% | 1.15% | 0.07 | 3.83% | 3.30% |
| 2023-12-31 | 3.01 | 2.99 | 0.57 | 18.60% | 18.93% | 2.09 | 69.87% | 69.58% | 0.05 | 1.65% | 1.64% | 0.01 | 0.20% | 0.21% |