中银淳享一年定开债券发起式
(016689)公募债券型
1.0628
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1118
累计净值 [2026-06-05]
1.0631
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：9.26%
- 成立以来：11.40%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：黄敏怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0628 | 1.1118 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0625 | 1.1115 | +0.16% |
| 2026-05-22 | 1.0608 | 1.1098 | +0.05% |
| 2026-05-15 | 1.0603 | 1.1093 | +0.10% |
| 2026-05-08 | 1.0592 | 1.1082 | +0.02% |
| 2026-04-30 | 1.0590 | 1.1080 | +0.03% |
| 2026-04-24 | 1.0587 | 1.1077 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.0583 | 1.1073 | +0.08% |
| 2026-04-10 | 1.0575 | 1.1065 | +0.08% |
| 2026-04-03 | 1.0567 | 1.1057 | +0.09% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银淳享一年定开债券发起式 | 0.03% | 0.36% | 0.80% | 1.44% | 1.71% | 1.26% |
| 同类型排名 | 1715/7919 | 1710/7919 | 2280/7919 | 2776/7919 | 3198/7919 | 2723/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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黄敏怡 上任时间：2025-09-16
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