中银淳享一年定开债券发起式
(016689)公募债券型
1.0583
0.08%+0.0008
单位净值 [2026-04-17]
1.1073
累计净值 [2026-04-17]
1.0591
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：9.69%
- 成立以来：10.93%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：黄敏怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0583 | 1.1073 | +0.08% |
| 2026-04-10 | 1.0575 | 1.1065 | +0.08% |
| 2026-04-03 | 1.0567 | 1.1057 | +0.09% |
| 2026-03-27 | 1.0558 | 1.1048 | +0.04% |
| 2026-03-24 | 1.0554 | 1.1044 | +0.01% |
| 2026-03-23 | 1.0553 | 1.1043 | +0.00% |
| 2026-03-20 | 1.0553 | 1.1043 | +0.00% |
| 2026-03-19 | 1.0553 | 1.1043 | +0.01% |
| 2026-03-18 | 1.0552 | 1.1042 | +0.04% |
| 2026-03-17 | 1.0548 | 1.1038 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银淳享一年定开债券发起式 | 0.08% | 0.33% | 0.74% | 1.16% | 1.58% | 0.83% |
| 同类型排名 | 5017/7863 | 4568/7863 | 3838/7863 | 4351/7863 | 4569/7863 | 4541/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
黄敏怡 上任时间：2025-09-16
暂无简介 展开∨ 收起∧