中银淳享一年定开债券发起式

(016689)公募债券型
+添加自选
1.0545 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1035
累计净值 [2026-03-06]
1.0546 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：0.87%
  • 今年以来：0.47%
  • 最近一年：-0.17%
  • 最近两年：2.43%
  • 最近三年：5.16%
  • 成立以来：5.45%
  • 成立日期：2022-12-29
  • 基金经理：黄敏怡
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-07-28
2 0.01 2024-07-24
3 0.02 2023-07-24