华安众盈中短债发起式C
(016692)公募债券型
1.0410
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-09]
1.0410
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：2.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.10%
- 成立日期：2022-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 1.0410 | 1.0410 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 1.0411 | 1.0411 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.0409 | 1.0409 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 1.0401 | 1.0401 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 1.0395 | 1.0395 | 0.05% |
| 2024-04-29 | 1.0390 | 1.0390 | -0.10% |
| 2024-04-26 | 1.0400 | 1.0400 | -0.08% |
| 2024-04-25 | 1.0408 | 1.0408 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0411 | 1.0411 | -0.08% |
| 2024-04-23 | 1.0419 | 1.0419 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安众盈中短债发起式C | 0.14% | 0.40% | 1.06% | 1.94% | 2.98% | 1.54% |
| 同类型排名 | 1499/3515 | 1326/3515 | 2095/3515 | 2234/3515 | 1959/3515 | 2041/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.72亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.67亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.20亿份 | 1060 |
| 2023-03-31 | 1.91亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-10 | 关于华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2023-09-22 | 关于华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2023-09-22 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-09-22 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金（华安众盈中短债发起式C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-13 | 关于华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告 |
| 2023-04-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 |
| 2023-04-21 | 华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |