渤海汇金30天滚动持有中短债发起C
(016694)公募债券型
1.0928
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单位净值 [2025-09-19]
1.0928
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：4.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.28%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：周珂 张旭东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.27 | 14.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.67 | 88.72% | 88.83% | 0.12 | 0.82% | 0.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 16.36 | 15.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.06 | 98.07% | 98.17% | 0.09 | 0.56% | 0.53% | 0.21 | 1.37% | 1.30% |
| 2024-06-30 | 19.53 | 16.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.43 | 99.37% | 99.46% | 0.07 | 0.44% | 0.37% | 0.03 | 0.19% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 16.47 | 13.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.36 | 99.19% | 99.33% | 0.11 | 0.81% | 0.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.51 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.43 | 96.04% | 96.62% | 0.02 | 0.96% | 0.82% | 0.06 | 3.00% | 2.56% |