天弘招利短债A
(016695)公募债券型
1.0706
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0706
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.06%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：刘莹 程仕湘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.12 | 9.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.92 | 97.90% | 98.26% | 0.19 | 2.05% | 1.70% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 60.09 | 55.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.69 | 97.47% | 97.68% | 0.84 | 1.53% | 1.40% | 0.55 | 1.00% | 0.92% |
| 2024-06-30 | 132.71 | 106.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 130.40 | 97.83% | 98.26% | 0.81 | 0.77% | 0.61% | 1.49 | 1.40% | 1.13% |
| 2023-12-31 | 26.69 | 21.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.72 | 95.49% | 96.35% | 0.06 | 0.27% | 0.22% | 0.91 | 4.24% | 3.43% |
| 2023-06-30 | 25.22 | 21.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.73 | 97.77% | 98.06% | 0.40 | 1.81% | 1.57% | 0.09 | 0.42% | 0.37% |