华泰柏瑞上证50指数增强C
(016698)公募股票型指数型
0.9451
-0.42%-0.0040
单位净值 [2024-05-31]
0.9451
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：1.92%
- 最近半年：4.03%
- 今年以来：5.69%
- 最近一年：0.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.49%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.05 | 1.04 | 0.97 | 93.04% | 93.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.92% | 6.90% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 1.21 | 1.20 | 1.12 | 92.57% | 92.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.05% | 7.01% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2023-06-30 | 1.71 | 1.70 | 1.56 | 91.14% | 91.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 8.26% | 8.22% | 0.01 | 0.60% | 0.60% |