易方达丰和债券C
(016699)公募债券型
1.5879
0.81%+0.0127
单位净值 [2026-04-22]
1.5879
累计净值 [2026-04-22]
1.6008
0.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.32%
- 最近一季：6.78%
- 最近半年：10.01%
- 今年以来：9.64%
- 最近一年：14.54%
- 最近两年：18.78%
- 最近三年：20.35%
- 成立以来：21.28%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：张清华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 36.53 | 30.17 | 5.82 | 19.28% | 15.93% | 30.54 | 80.16% | 83.61% | 0.11 | 0.38% | 0.31% | 0.05 | 0.18% | 0.15% |
| 2025-06-30 | 52.93 | 39.06 | 7.10 | 18.18% | 13.42% | 44.44 | 78.28% | 83.96% | 1.24 | 3.18% | 2.35% | 0.14 | 0.36% | 0.27% |
| 2024-12-31 | 60.57 | 44.62 | 6.67 | 14.94% | 11.00% | 53.38 | 83.89% | 88.13% | 0.45 | 1.00% | 0.74% | 0.08 | 0.17% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 75.70 | 60.30 | 9.91 | 16.44% | 13.09% | 65.19 | 82.57% | 86.11% | 0.48 | 0.79% | 0.63% | 0.12 | 0.20% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 105.80 | 76.79 | 15.21 | 19.80% | 14.37% | 89.41 | 78.66% | 84.51% | 1.01 | 1.31% | 0.95% | 0.17 | 0.23% | 0.17% |
| 2023-06-30 | 137.39 | 103.29 | 18.28 | 17.70% | 13.30% | 116.93 | 80.18% | 85.11% | 1.53 | 1.48% | 1.11% | 0.66 | 0.64% | 0.48% |
| 2022-12-31 | 185.61 | 138.65 | 25.27 | 18.23% | 13.61% | 157.56 | 79.76% | 84.89% | 1.84 | 1.33% | 0.99% | 0.94 | 0.68% | 0.51% |