银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A
(016701)公募QDII
1.7406
1.32%+0.0229
单位净值 [2025-09-18]
1.7406
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：5.01%
- 最近一季：16.42%
- 最近半年：36.31%
- 今年以来：21.56%
- 最近一年：34.55%
- 最近两年：59.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：74.06%
- 成立日期：2023-03-15
- 基金经理：马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 45.91 | 44.04 | 39.91 | 86.37% | 86.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.48 | 10.18% | 9.76% | 1.52 | 3.45% | 3.31% |
| 2025-06-30 | 13.58 | 12.28 | 11.31 | 81.52% | 83.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.85 | 15.08% | 13.65% | 0.42 | 3.40% | 3.07% |
| 2024-12-31 | 4.32 | 4.25 | 3.36 | 79.20% | 77.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 5.60% | 5.50% | 0.72 | 15.20% | 16.62% |
| 2024-06-30 | 1.95 | 1.89 | 1.49 | 75.44% | 76.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 18.09% | 17.51% | 0.12 | 6.47% | 6.26% |
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 88.62% | 88.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.66% | 10.52% | 0.00 | 0.72% | 0.71% |
| 2023-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 77.47% | 78.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 22.42% | 21.19% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |