华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A

(016707)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.4274 1.05%+0.0151
单位净值 [2025-09-22]
1.4274
累计净值 [2025-09-22]
       
净值估算 [2025-09-22   ]
  • 最近一月：10.41%
  • 最近一季：35.93%
  • 最近半年：35.44%
  • 今年以来：49.53%
  • 最近一年：59.93%
  • 最近两年：47.99%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：43.69%
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金经理：单宽之
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.27亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 516650 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 94.34% 0.00 4102.29 0.00 (0.08%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 516650 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 94.42% 0.00 5156.45 0.00 (-0.92%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 516650 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 93.50% 0.00 5021.87 0.00 (0.87%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 516650 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 94.37% 0.00 2916.89 0.00 (0.51%)
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