泉果旭源三年持有期混合C
(016710)公募混合型
1.2774
-3.35%-0.0443
单位净值 [2026-06-05]
1.2774
累计净值 [2026-06-05]
1.3185
-0.24%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.31%
- 最近一季：18.64%
- 最近半年：19.49%
- 今年以来：17.80%
- 最近一年：69.35%
- 最近两年：80.96%
- 最近三年：40.67%
- 成立以来：27.74%
- 成立日期：2022-10-18
- 基金经理：赵诣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：69.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泉果基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2774 | 1.2774 | -3.35% |
| 2026-06-04 | 1.3217 | 1.3217 | -0.13% |
| 2026-06-03 | 1.3234 | 1.3234 | +0.39% |
| 2026-06-02 | 1.3183 | 1.3183 | +2.31% |
| 2026-06-01 | 1.2885 | 1.2885 | -0.29% |
| 2026-05-29 | 1.2923 | 1.2923 | -2.12% |
| 2026-05-28 | 1.3203 | 1.3203 | +0.96% |
| 2026-05-27 | 1.3077 | 1.3077 | +0.15% |
| 2026-05-26 | 1.3058 | 1.3058 | -0.09% |
| 2026-05-25 | 1.3070 | 1.3070 | -0.32% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉果旭源三年持有期混合C | -1.15% | -1.31% | 18.64% | 19.49% | 69.35% | 17.80% |
| 同类型排名 | 1184/9847 | 1601/9847 | 795/9847 | 1142/9847 | 761/9847 | 1038/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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赵诣 上任时间：2022-10-18
赵诣先生:中国,工学硕士,历任申银万国证券研究所机械行业分析师、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2019年11月8日起任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年03月12日至2020年06月01日任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金。2020年6月1日担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧