贝莱德欣悦丰利债券C

(016712)公募债券型
+添加自选
1.0295 -0.16%-0.0016
单位净值 [2026-03-09]
1.0295
累计净值 [2026-03-09]
1.0279 -0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.19%
  • 最近一季：0.44%
  • 最近半年：0.53%
  • 今年以来：0.37%
  • 最近一年：0.62%
  • 最近两年：2.41%
  • 最近三年：3.20%
  • 成立以来：2.95%
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金经理：刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.61亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：贝莱德基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动