长信均衡策略一年持有混合A
(016713)公募混合型
1.1037
0.54%+0.0059
单位净值 [2026-04-21]
1.1037
累计净值 [2026-04-21]
1.1097
0.54%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：-9.01%
- 最近半年：-7.65%
- 今年以来：-6.74%
- 最近一年：17.55%
- 最近两年：6.80%
- 最近三年：10.56%
- 成立以来：10.37%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：高远,唐卓菁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 87.71% | 88.22% | 0.02 | 5.32% | 5.10% | 0.02 | 6.97% | 6.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 89.46% | 89.50% | 0.02 | 2.99% | 2.98% | 0.05 | 7.25% | 7.22% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-12-31 | 0.73 | 0.73 | 0.64 | 87.91% | 87.95% | 0.04 | 4.86% | 4.84% | 0.05 | 6.87% | 6.85% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2024-06-30 | 0.99 | 0.99 | 0.88 | 88.69% | 88.73% | 0.05 | 5.45% | 5.43% | 0.05 | 5.47% | 5.45% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2023-12-31 | 2.28 | 2.27 | 1.92 | 84.20% | 84.28% | 0.10 | 4.57% | 4.55% | 0.25 | 11.23% | 11.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.82 | 2.82 | 2.55 | 90.27% | 90.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 8.24% | 8.23% | 0.04 | 1.49% | 1.48% |