长信均衡策略一年持有混合C

(016714)权益主动型公募混合型
+添加自选
1.0627 0.92%+0.0097
单位净值 [2026-06-24]
1.0627
累计净值 [2026-06-24]
1.0725 0.92%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.98%
  • 最近一季：0.19%
  • 最近半年：-8.84%
  • 今年以来：-8.59%
  • 最近一年：9.67%
  • 最近两年：4.51%
  • 最近三年：6.25%
  • 成立以来：6.27%
  • 成立日期：2022-12-13
    最新份额：0.13亿
    最新规模：0.20亿元
    管理公司：长信基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 68%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：高远★★☆☆☆ 2星
    唐卓菁★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-241.06271.0627+0.92%
2026-06-231.05301.0530-2.32%
2026-06-221.07801.0780+0.42%
2026-06-181.07351.0735+0.71%
2026-06-171.06591.0659+0.59%
2026-06-161.05961.0596+0.16%
2026-06-151.05791.0579+1.60%
2026-06-121.04121.0412+0.65%
2026-06-111.03451.0345-0.31%
2026-06-101.03771.0377-0.76%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：长信均衡策略一年持有混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约35.47%，四季平均换手约68.7%。年末主题配置集中在：AI算力/光模块(3.05%)、资源/有色(0.0%)。2025年明显追随AI算力主线（Q1持仓占比0%→Q4 3.05%）。四季度新进Top10：中国太保、云铝股份、兔宝宝、华鲁恒升、宇通客车。2025 年调仓：新进 15 笔（9 盈 / 6 亏）；退出 12 笔（规避 5 / 错失 7）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-06-24

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
长信均衡策略一年持有混合C-0.30%0.98%0.19%-8.84%9.67%-8.59%
同类型排名6261/99584118/99586238/99587592/99585413/99587596/9958
四分位排名
一般
良好
一般
较差
一般
较差
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

高远 上任时间：2022-12-13

高远先生:经济学博士,复旦大学经济学专业博士毕业,曾在海通证券股份有限公司先后担任宏观经济分析师、宏观经济高级分析师、研究所宏观经济研究部副经理职务,2014年11月加入长信基金管理有限责任公司,先后担任研究发展部首席策略研究员、部门负责人、副总监,现任研究发展部总监,从事证券研究工作。2017年1月3日至2021年1月12日担任长信银利精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 27.3%（样本1999）
雷达分位：盈利 18·弱　波动 34·小　风险 62·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 高远（016714）担任 长信均衡策略一年持有混合C 基金经理期间（2022-12-13 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 37.2613%，持股集中度 均值约 0.0221，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 56.5143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 88.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 47.69%；采矿业 9.11%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.08%。
• 2025-03-31：制造业 46.9%；采矿业 3.7%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.87%。
• 2025-06-30：制造业 33.46%；采矿业 6.89%；金融业 5.05%。
• 2025-09-30：制造业 37.52%；采矿业 8.48%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.34%。
• 2025-12-31：制造业 58.59%；金融业 4.56%；采矿业 2.59%。
• 2026-03-31：制造业 49.98%；采矿业 3.87%；水利、环境和公共设施管理业 3.14%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（49.88%） 变为 制造业（49.98%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 10.26%，较上季 减仓。
• 泸州老窖（000568）占净值 5.29%，较上季 仓位不变。
• 华鲁恒升（600426）占净值 4.87%，较上季 减仓。
• 金徽酒（603919）占净值 4.02%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 3.25%，较上季 仓位不变。
• 奥普科技（603551）占净值 3.16%，较上季 仓位不变。
• 中国神华（601088）占净值 0.02%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 30.87%，持股集中度 为 0.0194。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：20.0%、33.3%、83.3%、55.6%、55.6%、78.6%、69.2%。
对应新进入前十大个股数量：0、1、5、2、3、7、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 10.26%（2026-03-31）。
• 华鲁恒升（600426）减仓，占净值 4.87%（2026-03-31）。
• 金徽酒（603919）减仓，占净值 4.02%（2026-03-31）。
• 中国神华（601088）新进，占净值 0.02%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0221，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-12-13 至 2026-06-24（净值截止），该段任期回报约 6.27%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

唐卓菁 上任时间：2023-12-08

唐卓菁女士:中国国籍,硕士研究生,上海交通大学工商管理学硕士研究生毕业,具有基金从业资格。曾任中国国际金融股份有限公司研究员,2017年9月加入长信基金管理有限责任公司,曾任研究发展部基金经理助理兼研究员。2023年12月8日担任长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 38.4%（样本2000）
雷达分位：盈利 28·弱　波动 44·小　风险 26·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 唐卓菁（016714）担任 长信均衡策略一年持有混合C 基金经理期间（2023-12-08 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 37.2613%，持股集中度 均值约 0.0221，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 56.5143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 88.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 47.69%；采矿业 9.11%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.08%。
• 2025-03-31：制造业 46.9%；采矿业 3.7%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.87%。
• 2025-06-30：制造业 33.46%；采矿业 6.89%；金融业 5.05%。
• 2025-09-30：制造业 37.52%；采矿业 8.48%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.34%。
• 2025-12-31：制造业 58.59%；金融业 4.56%；采矿业 2.59%。
• 2026-03-31：制造业 49.98%；采矿业 3.87%；水利、环境和公共设施管理业 3.14%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（49.88%） 变为 制造业（49.98%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 贵州茅台（600519）占净值 10.26%，较上季 减仓。
• 泸州老窖（000568）占净值 5.29%，较上季 仓位不变。
• 华鲁恒升（600426）占净值 4.87%，较上季 减仓。
• 金徽酒（603919）占净值 4.02%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 3.25%，较上季 仓位不变。
• 奥普科技（603551）占净值 3.16%，较上季 仓位不变。
• 中国神华（601088）占净值 0.02%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 30.87%，持股集中度 为 0.0194。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：20.0%、33.3%、83.3%、55.6%、55.6%、78.6%、69.2%。
对应新进入前十大个股数量：0、1、5、2、3、7、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 贵州茅台（600519）减仓，占净值 10.26%（2026-03-31）。
• 华鲁恒升（600426）减仓，占净值 4.87%（2026-03-31）。
• 金徽酒（603919）减仓，占净值 4.02%（2026-03-31）。
• 中国神华（601088）新进，占净值 0.02%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0221，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-12-08 至 2026-06-24（净值截止），该段任期回报约 15.98%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。