富国稳健双盈债券发起式A
(016719)公募债券型
1.1538
0.35%+0.0040
单位净值 [2026-04-21]
1.1538
累计净值 [2026-04-21]
1.1578
0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.75%
- 最近一季：4.35%
- 最近半年：8.10%
- 今年以来：5.61%
- 最近一年：12.69%
- 最近两年：19.44%
- 最近三年：13.32%
- 成立以来：15.38%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：陈鑫,张育浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8960.20 | 8.65% | 82.99% |
| 采矿业 | 713.13 | 0.69% | 6.60% |
| 金融业 | 656.27 | 0.63% | 6.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 467.26 | 0.45% | 4.33% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2511.63 | 8.84% | 78.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 625.84 | 2.20% | 19.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.63 | 0.23% | 2.02% |