前海开源高端装备制造混合C
(016721)公募混合型
2.4098
2.87%+0.0673
单位净值 [2026-04-22]
2.4098
累计净值 [2026-04-22]
2.4790
2.87%
净值估算 [---]
- 最近一月：21.43%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：32.14%
- 今年以来：20.67%
- 最近一年：71.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：71.03%
- 成立日期：2024-12-11
- 基金经理：魏淳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.06 | 1.99 | 1.84 | 88.75% | 89.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 10.39% | 10.03% | 0.02 | 0.86% | 0.83% |
| 2025-06-30 | 1.31 | 1.30 | 1.19 | 90.62% | 90.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 8.41% | 8.32% | 0.01 | 0.97% | 0.96% |
| 2024-12-31 | 1.54 | 1.52 | 1.41 | 91.75% | 91.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 8.02% | 7.91% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |