华安乾煜债券发起式C

(016728)公募债券型
+添加自选
1.1797 0.08%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1797
累计净值 [2026-04-22]
1.1806 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.56%
  • 最近一季：-0.56%
  • 最近半年：0.72%
  • 今年以来：0.34%
  • 最近一年：5.93%
  • 最近两年：12.87%
  • 最近三年：14.45%
  • 成立以来：16.42%
  • 成立日期：2022-09-22
  • 基金经理：倪逸芸,郑伟山,邹维娜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：45.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：244.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 257940.19 11.76% 66.04%
金融业 46634.12 2.13% 11.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 34206.43 1.56% 8.76%
采矿业 24947.10 1.14% 6.39%
农、林、牧、渔业 21375.07 0.97% 5.47%
文化、体育和娱乐业 4409.60 0.20% 1.13%
批发和零售业 1040.00 0.05% 0.27%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 98581.91 12.14% 65.89%
金融业 17346.31 2.14% 11.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 16281.13 2.01% 10.88%
采矿业 8836.10 1.09% 5.91%
农、林、牧、渔业 7975.16 0.98% 5.33%
批发和零售业 602.24 0.07% 0.40%