南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A
(016731)公募FOF
1.0763
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-17]
1.0763
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：2.00%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：5.91%
- 最近两年：7.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.63%
- 成立日期：2023-05-18
- 基金经理：戴明洋 李文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.65 | 3.58 | 0.02 | 0.51% | 0.50% | 0.18 | 5.11% | 5.02% | 0.03 | 0.96% | 0.94% | 0.07 | 1.83% | 1.79% |
| 2025-06-30 | 0.47 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.66% | 4.51% | 0.02 | 3.94% | 3.80% | 0.04 | 7.78% | 7.52% |
| 2024-12-31 | 0.37 | 0.36 | 0.03 | 5.96% | 7.14% | 0.02 | 5.53% | 5.46% | 0.02 | 4.67% | 4.61% | 0.01 | 1.60% | 1.58% |
| 2024-06-30 | 0.47 | 0.45 | 0.01 | 2.97% | 2.86% | 0.03 | 6.08% | 5.84% | 0.03 | 6.33% | 6.08% | 0.01 | 1.65% | 1.59% |
| 2023-12-31 | 1.32 | 1.26 | 0.01 | 0.98% | 0.94% | 0.08 | 6.05% | 5.80% | 0.07 | 5.46% | 5.24% | 0.04 | 3.51% | 3.37% |