长城永利债券A
(016743)公募债券型
1.0547
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.0847
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.59%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 60.37 | 60.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.40 | 98.41% | 98.41% | 0.65 | 1.08% | 1.08% | 0.31 | 0.51% | 0.51% |
| 2024-12-31 | 139.92 | 135.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 139.17 | 99.45% | 99.46% | 0.12 | 0.08% | 0.08% | 0.64 | 0.47% | 0.46% |
| 2024-06-30 | 44.94 | 43.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.93 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 22.99 | 22.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.93 | 99.74% | 99.74% | 0.06 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 19.10 | 18.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.09 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 48.54 | 48.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.96 | 18.46% | 18.46% | 20.65 | 42.54% | 42.54% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |